Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4200000 0 0 0 4000000 0 0 200000 330444,62 2888407,89 1111592,11 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 1000000 0 0 0 900000 0 0 100000 63060,08 577061,29 322938,71 Contratação por Tempo Determinado 5344737,84 3048614,82 963175,5 696637,99 5997990,49 0 0 1432186,67 698513,34 5980444,83 17545,66 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 19403049,12 2964524,41 5035271,74 1379892,02 14408531,87 0 7260 2931029,92 1540368,08 13883233,06 518038,81 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2687017,11 820875,07 814333,75 201614,28 2105622,01 307,64 499,17 588435,59 231190,75 1811655,04 293467,8 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7500 0 0 0 1267 0 0 6233 0 1267 0 Sentenças Judiciais 399000 0 299480 0 0 0 0 99520 0 0 0 3.1.90.91.00.00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6000 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 6914 0 52763,88 0 0 42322,12 4058,76 36528,84 16235,04 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 1958210 610002,38 398081,81 190368,23 1686822,4 0 0 483308,17 190243,88 1492260,88 194561,52 Juros sobre a Dívida por Contrato 733000 526223,47 8710,18 53274,9 1336970,18 7172,13 101183,1 14726,21 116754,34 1050034,86 185752,22 3.2.90.21.00.00 3.3.30.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.40.93.00.00 Indenizações e Restituições 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112000 43000 0 0 146796,2 0 0 8203,8 0 145530,8 1265,4 Subvenções Sociais 982000 100000 263605 0 804000 0 0 14395 71000 533330 270670 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 30000 0 178488,36 0 0 1511,64 14951,03 134482,27 44006,09 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 571000 8103,57 44072,36 35412,1 370994,68 0 3435,76 167472,29 40197,37 271268,3 96290,62 Material de Consumo 7524556,34 3479638,81 1592242,83 759044,74 6837594,43 986,21 986,21 2575344,1 728678,8 6010463,64 826144,58 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 30000 0 24872 0 0 0 0 5128 0 0 0 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 30000 0 25626 0 0 0 0 4374 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 267087 0 211355,64 3442,09 18070,37 359,96 2191,42 39852,41 3682,13 15878,95 0 Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização 3500000 523516,01 27000 329072,44 2562599,26 0 0 1433916,75 302651,01 2233526,82 329072,44 3.3.90.34.00.00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 218000 0 186126,13 0 0 0 0 31873,87 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2980286 1491474,27 657732,47 352947,42 3496285,2 9652 30465,1 348207,7 462425,33 2930919,64 534900,46 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7990648 4615400,23 617865,51 730371,05 10800378,7 161538,04 210544,51 1398348,53 758655,09 8533344,3 2056489,89 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 842616 104920 129860 13122 734612,17 0 739,41 83803,24 58854,79 467012,38 266860,38 3.3.90.40.00.00 3.3.90.43.00.00 Subvenções Sociais 50000 0 45369,52 0 0 0 0 4630,48 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611350 4039,74 0 52597,4 544389,74 0 0 71000 50424,54 536683,01 7706,73 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 550000 0 264757 12136 239231,07 7005 15375 61386,93 27245,91 173186,07 50670 Contabil 1.1331.0.1837 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2022 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 350000 0 173182 0 126176,97 0 0 50641,03 0 126176,97 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 1918,29 0 0 48081,71 0 1918,29 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 4467522,59 2048829,64 2283393,95 356227,13 3242634,3 42491,99 42491,99 1032815,97 312878,76 3039162,74 160979,57 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1623920 4809481,86 904019,74 147599 3871864,48 19300 19300 1676817,64 447796,38 1504972,48 2347592 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.91.61.00.00 Aquisição de Imóveis 1000 0 220 0 0 0 0 780 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2307000 210805,86 549852,55 23809,36 2083198,54 0 227250 112004,77 164332,8 1467312,58 388635,96 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1781500 0 24710 0 0 0 0 1756790 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 73150000 25409450,14 15681829,68 5337568,15 66549200,59 248812,97 661721,67 16990141,54 6618407,79 55846062,93 10041415,99 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 73.150.000,00 25.409.450,14 15.681.829,68 5.337.568,15 66.549.200,59 248.812,97 661.721,67 16.990.141,54 6.618.407,79 55.846.062,93 10.041.415,99 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito